Dossier d'entreprise · Firmio

AUBERGE DE CASSAGNE

SAS, société par actions simplifiée · LE PONTET · SIREN 343038113 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
299 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
3,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,01 M € -3,4 % 299 k € 0,0 % 568 k € 3,29 M € 5,25 M €
2023 6,22 M € +3,4 % 401 k € 2,99 M € 5,87 M €
2022 6,02 M € +34,2 % 132 k € 2,59 M € 5,36 M €
2021 4,48 M € +14,6 % 433 k € 2,45 M € 5,23 M €
2020 3,91 M € -22,6 % -65 k € 2,02 M € 5,20 M €
2019 5,06 M € -1,0 % 85 k € 2,09 M € 3,90 M €
2018 5,11 M € +5,5 % 160 k € 2,00 M € 3,87 M €
2017 4,84 M € -0,3 % 84 k € 2,96 M € 3,90 M €
2016 4,85 M € 25 k € 2,87 M € 3,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
568 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
562 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
484 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,84 M € de CA cumulé).

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