Dossier d'entreprise · Firmio

RIBER

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BEZONS · SIREN 343006151 · NAF 28.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
41,15 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
-539 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
23,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×71,3
la médiane de son secteur est à 577 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 41,15 M € +4,8 % 23,58 M € 49,87 M €
2023 39,26 M € +52,7 % 0,0 % 592 k € 21,20 M € 48,30 M €
2022 25,71 M € -17,6 % -539 k € 18,05 M € 45,24 M €
2021 31,19 M € +3,2 % 19,80 M € 41,30 M €
2020 30,23 M € -6,1 % 19,02 M € 40,40 M €
2019 32,18 M € +7,9 % 517 k € 19,96 M € 37,80 M €
2018 29,84 M € +0,2 % 983 k € 20,49 M € 38,60 M €
2017 29,79 M € +81,0 % 4,23 M € 20,55 M € 38,03 M €
2016 16,45 M € 15,49 M € 26,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
592 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
970 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-8,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,25 M €
soit 233 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
354 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,86 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 374 k € cumulés, le dernier le Mon Nov 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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