Dossier d'entreprise · Firmio

CNPP ENTREPRISE

Société à responsabilité limitée · SAINT-MARCEL · SIREN 342901253 · NAF 85.59A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,97 M €
marge nette de -4,7 %
Capitaux propres
4,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×586,8
la médiane de son secteur est à 72 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,25 M € +6,7 % -1,97 M € -0,0 % 30 k € 4,20 M € 30,23 M €
2023 39,60 M € +10,3 % -1,40 M € 6,17 M € 31,69 M €
2022 35,92 M € +16,5 % -1,35 M € 7,74 M € 30,61 M €
2021 30,82 M € +24,7 % -732 k € 9,15 M € 27,34 M €
2020 24,71 M € -21,6 % -3,89 M € 9,92 M € 30,53 M €
2019 31,51 M € -0,2 % -339 k € 13,80 M € 26,84 M €
2018 31,58 M € +1,6 % 512 k € 14,14 M € 27,25 M €
2017 31,09 M € +1,2 % 594 k € 13,53 M € 26,51 M €
2016 30,72 M € -202 k € 12,95 M € 26,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
30 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-554 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
157 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
118 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
283 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 2,08 M € cumulés, le dernier le Wed Nov 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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