Dossier d'entreprise · Firmio

NEPHROCARE HELFAUT

SAS, société par actions simplifiée · HELFAUT · SIREN 342878196 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
282 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
702 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,34×
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,59 M € -0,6 % 282 k € 0,1 % 863 k € 702 k € 5,63 M €
2023 4,62 M € +14,2 % 337 k € 717 k € 5,82 M €
2022 4,04 M € -4,6 % 417 k € 737 k € 5,96 M €
2021 4,24 M € +9,6 % 375 k € 640 k € 5,85 M €
2020 3,86 M € +4,4 % 303 k € 565 k € 1,66 M €
2019 3,70 M € -11,7 % 185 k € 562 k € 1,57 M €
2018 4,19 M € +2,5 % 377 k € 737 k € 1,82 M €
2017 4,09 M € -3,0 % 598 k € 860 k € 2,11 M €
2016 4,22 M € 638 k € 813 k € 2,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
863 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
531 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-476 k €
soit -38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
218 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (286,37 M € de CA cumulé).

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