Dossier d'entreprise · Firmio

CASTEL ET FROMAGET

SAS, société par actions simplifiée · FLEURANCE · SIREN 342732351 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
112,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,15 M €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
13,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×285,7
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 112,13 M € +5,2 % 3,15 M € 0,0 % 5,49 M € 13,02 M € 67,39 M €
2023 106,55 M € -9,6 % 1,94 M € 10,81 M € 63,80 M €
2022 117,91 M € +34,4 % 313 k € 8,68 M € 58,08 M €
2021 87,75 M € +4,3 % 318 k € 7,69 M € 56,33 M €
2020 84,11 M € -5,9 % 302 k € 6,79 M € 57,35 M €
2019 89,38 M € -7,0 % 2,67 M € 8,25 M € 56,34 M €
2018 96,14 M € +17,2 % 1,20 M € 6,53 M € 57,18 M €
2017 82,02 M € +6,7 % 321 k € 5,10 M € 49,35 M €
2016 76,83 M € 85 k € 5,17 M € 45,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
18,24 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (185,55 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

26 marchés remportés, pour 18,54 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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