Dossier d'entreprise · Firmio

LIGNE H ETUDES ET REALISATIONS

SAS, société par actions simplifiée · NAIVES-ROSIERES · SIREN 342727484 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
656 k €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
378 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 656 k € -2,7 % 49 k € 0,1 % 96 k € 378 k € 515 k €
2023 675 k € -14,5 % 75 k € 404 k € 529 k €
2022 789 k € +4,6 % 95 k € 404 k € 565 k €
2021 755 k € +20,1 % 42 k € 379 k € 531 k €
2020 629 k € -17,4 % 45 k € 367 k € 494 k €
2019 761 k € -10,3 % 56 k € 347 k € 443 k €
2018 848 k € -30,5 % 145 k € 516 k € 684 k €
2017 1,22 M € +45,7 % 96 k € 451 k € 613 k €
2016 837 k € 70 k € 415 k € 612 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
96 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-46 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
159,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
147 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (658 k € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 201 k € cumulés, le dernier le Thu Jan 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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