Dossier d'entreprise · Firmio

SAS POTAIN TP

SAS, société par actions simplifiée · VAREILLES · SIREN 342715604 · NAF 42.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
23,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
904 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
7,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,1
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 23,16 M € -8,3 % 904 k € 0,0 % 1,71 M € 7,74 M € 14,96 M €
2024 25,25 M € -7,0 % 1,17 M € 7,43 M € 15,26 M €
2023 27,14 M € +14,8 % 1,27 M € 6,87 M € 15,74 M €
2022 23,65 M € +5,3 % 1,13 M € 6,14 M € 15,75 M €
2021 22,47 M € +13,4 % 1,03 M € 5,46 M € 14,71 M €
2020 19,81 M € +14,2 % 934 k € 4,82 M € 10,57 M €
2019 17,35 M € +13,1 % 865 k € 4,34 M € 10,66 M €
2018 15,35 M € +12,5 % 763 k € 3,87 M € 9,22 M €
2017 13,65 M € 667 k € 3,32 M € 6,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
60,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,10 M €
soit 144 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
171 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,23 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

37 marchés remportés, pour 65,51 M € cumulés, le dernier le Wed Feb 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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