Dossier d'entreprise · Firmio

ROUMOISE DE DISTRIBUTION

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BOURG-ACHARD · SIREN 342707387 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
60,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,32 M €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
5,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 60,06 M € +6,2 % 1,32 M € 0,0 % 1,79 M € 5,55 M € 11,64 M €
2023 56,55 M € +12,1 % 998 k € 4,88 M € 11,41 M €
2022 50,46 M € +15,3 % 999 k € 4,39 M € 11,82 M €
2021 43,77 M € +17,7 % 1,06 M € 3,60 M € 11,32 M €
2020 37,19 M € +71,3 % 904 k € 2,81 M € 10,77 M €
2019 21,71 M € -75 k € 1,91 M € 11,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,18 M €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (60,65 M € de CA cumulé).

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