Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PEYNIER · SIREN 342673134 · NAF 28.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,96 M €
marge nette de -12,5 %
Capitaux propres
13,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,2
la médiane de son secteur est à 577 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,68 M € -8,9 % -1,96 M € -0,1 % 1,04 M € 13,10 M € 29,34 M €
2023 17,21 M € +8,7 % 1,74 M € 14,74 M € 25,97 M €
2022 15,83 M € +36,2 % 2,27 M € 13,01 M € 25,49 M €
2021 11,62 M € +28,3 % 1,23 M € 10,74 M € 24,71 M €
2020 9,05 M € -34,6 % 162 k € 9,52 M € 21,35 M €
2019 13,84 M € +6,6 % 230 k € 9,09 M € 19,82 M €
2018 12,98 M € +40,9 % -13 k € 8,87 M € 19,87 M €
2017 9,21 M € -10,2 % -788 k € 8,89 M € 20,58 M €
2016 10,26 M € 121 k € 9,69 M € 20,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,44 M €
soit 313 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
185 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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