Dossier d'entreprise · Firmio

DE NADAI SA

SAS, société par actions simplifiée · CASTELCULIER · SIREN 342614575 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
429 k €
marge nette de 9,0 %
Capitaux propres
972 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,0
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,77 M € +71,2 % 429 k € 0,1 % 774 k € 972 k € 2,78 M €
2020 2,79 M € -25,7 % -162 k € 559 k € 1,79 M €
2019 3,75 M € -15,8 % 24 k € 737 k € 2,07 M €
2018 4,46 M € +34,8 % 218 k € 949 k € 2,25 M €
2016 3,31 M € 186 k € 543 k € 1,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
774 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
587 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-68 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
110,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
652 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 82 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 15 k € cumulés, le dernier le Thu Dec 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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