Dossier d'entreprise · Firmio

DIELIX SAS

SAS, société par actions simplifiée · LIMAY · SIREN 342466174 · NAF 20.59Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
71,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,56 M €
marge nette de -3,6 %
Capitaux propres
-698 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,2
la médiane de son secteur est à 2,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 71,10 M € +5,6 % -2,56 M € -0,0 % -2,13 M € -698 k € 12,29 M €
2023 67,32 M € -15,4 % 2,66 M € 1,86 M € 10,34 M €
2022 79,56 M € +82,7 % 6,44 M € -797 k € 14,64 M €
2021 43,56 M € +26,9 % 2,69 M € -7,23 M € 14,80 M €
2020 34,32 M € +1,7 % 808 k € -9,96 M € 7,44 M €
2019 33,74 M € +42,4 % -134 k € -10,77 M € 8,31 M €
2018 23,69 M € +16,2 % -1,84 M € -10,64 M € 7,76 M €
2017 20,38 M € +40,6 % -3,10 M € -8,80 M € 6,61 M €
2016 14,50 M € -3,12 M € -5,70 M € 6,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-23,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-35,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,26 M €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
629 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (517,75 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 140 k € cumulés, le dernier le Wed Mar 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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