Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS DE LA MONTAGNE NOIRE

Société à responsabilité limitée · AUSSILLON · SIREN 342427457 · NAF 43.12B

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,44 M €

déposé au greffe

Résultat net

106 k €

marge nette de 4,3 %

Capitaux propres

1,84 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×14,8

la médiane de son secteur est à 165 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,44 M €	+13,3 %	106 k €	0,0 %	277 k €	1,84 M €	3,00 M €
2023	2,15 M €	+48,9 %	105 k €	—	—	1,74 M €	2,67 M €
2018	1,44 M €	+4,1 %	121 k €	—	—	1,05 M €	1,62 M €
2017	1,39 M €	+5,6 %	87 k €	—	—	913 k €	1,42 M €
2016	1,31 M €	—	73 k €	—	—	826 k €	1,31 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

277 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

283 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-642 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,35

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

48,86

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-569 k €

soit -85 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

10 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

166 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Chiffre d'affaires par salarié

2,44 M €

la productivité apparente

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,44 M € de CA cumulé).

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