Dossier d'entreprise · Firmio

RACINES

SAS, société par actions simplifiée · MONTFERRIER-SUR-LEZ · SIREN 342405370 · NAF 46.38B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
525 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
3,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,4
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,29 M € -2,9 % 525 k € 0,0 % 942 k € 3,11 M € 9,94 M €
2023 23,98 M € +8,8 % 431 k € 2,68 M € 9,24 M €
2022 22,03 M € -2,2 % 328 k € 2,35 M € 9,07 M €
2021 22,53 M € -0,8 % 478 k € 2,22 M € 9,61 M €
2020 22,70 M € +13,0 % 618 k € 1,95 M € 9,08 M €
2019 20,09 M € +9,6 % 408 k € 2,68 M € 7,77 M €
2018 18,34 M € +5,9 % 292 k € 2,42 M € 7,81 M €
2017 17,32 M € -4,0 % 259 k € 2,28 M € 6,63 M €
2016 18,04 M € 475 k € 2,17 M € 5,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
942 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
589 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,76 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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