Dossier d'entreprise · Firmio

T D F

SAS, société par actions simplifiée · MONTROUGE · SIREN 342404399 · NAF 61.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
839,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
322,69 M €
marge nette de 38,5 %
Capitaux propres
1,62 Md €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1538,8
la médiane de son secteur est à 545 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 839,17 M € -3,0 % 322,69 M € 0,4 % 394,72 M € 1,62 Md € 2,30 Md €
2023 865,02 M € -0,6 % 170,22 M € 1,29 Md € 2,20 Md €
2022 870,03 M € +1,6 % 175,87 M € 1,25 Md € 2,06 Md €
2021 856,30 M € +7,5 % 153,80 M € 1,19 Md € 2,00 Md €
2020 796,62 M € +10,2 % 160,99 M € 1,13 Md € 1,74 Md €
2019 722,72 M € +14,1 % 132,33 M € 1,08 Md € 1,63 Md €
2018 633,63 M € +7,2 % 129,94 M € 1,05 Md € 1,47 Md €
2017 591,22 M € +1,0 % 122,08 M € 958,16 M € 1,41 Md €
2016 585,50 M € -12,2 % 183,55 M € 845,96 M € 1,30 Md €
2015 667,03 M € -256 k € 877,15 M € 1,41 Md €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
394,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
448,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
44,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
34,39 M €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
538 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (844,46 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

34 marchés remportés, pour 74,86 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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