Dossier d'entreprise · Firmio

C.T.A.

SAS, société par actions simplifiée · CHAPONOST · SIREN 342363868 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
490 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
4,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,16 M € +3,6 % 490 k € 0,0 % 790 k € 4,68 M € 10,14 M €
2022 14,64 M € +1,4 % 801 k € 4,29 M € 9,40 M €
2021 14,43 M € -3,1 % 754 k € 3,84 M € 8,86 M €
2020 14,89 M € +21,7 % 1,22 M € 3,68 M € 9,93 M €
2019 12,24 M € +29,5 % 336 k € 2,77 M € 7,27 M €
2018 9,45 M € +5,6 % 313 k € 2,43 M € 5,82 M €
2017 8,95 M € +12,3 % 151 k € 2,12 M € 5,05 M €
2016 7,97 M € 179 k € 1,97 M € 4,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
790 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
635 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,80 M €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,84 M € de CA cumulé).

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