Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VALLAURIS · SIREN 342247764 · NAF 93.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
320 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×83,8
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,61 M € +3,8 % 638 k € 320 k € 9,05 M €
2022 4,44 M € -2,6 % 320 k € 10,13 M €
2021 4,56 M € -3,8 % 321 k € 12,52 M €
2020 4,74 M € -2,2 % 322 k € 14,13 M €
2019 4,84 M € -0,6 % 323 k € 15,91 M €
2018 4,87 M € -3,7 % 324 k € 17,43 M €
2017 5,06 M € +2,4 % 325 k € 19,86 M €
2016 4,94 M € 326 k € 21,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
638 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-420 k €
soit -33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
177 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,88 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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