Dossier d'entreprise · Firmio

LOCMATI

Société à responsabilité limitée · THAON-LES-VOSGES · SIREN 342225208 · NAF 77.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
113 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
615 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×69,2
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,35 M € -1,8 % 113 k € 0,0 % 185 k € 615 k € 1,25 M €
2024 2,39 M € -2,0 % 103 k € 602 k € 1,40 M €
2023 2,44 M € -6,4 % 87 k € 579 k € 1,32 M €
2022 14 mois 2,60 M € +33,3 % 128 k € 612 k € 1,42 M €
2021 1,95 M € +3,1 % 127 k € 603 k € 1,35 M €
2020 1,89 M € +3,6 % 63 k € 537 k € 1,32 M €
2019 1,83 M € +7,7 % 86 k € 543 k € 1,10 M €
2018 1,70 M € +21,6 % 126 k € 557 k € 1,11 M €
2017 1,40 M € 65 k € 506 k € 969 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
185 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
137 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
523 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
515 k €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,40 M € de CA cumulé).

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