Dossier d'entreprise · Firmio

DILMEX

SAS, société par actions simplifiée · PAUILLAC · SIREN 342106960 · NAF 43.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
4,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-93 k €
marge nette de -2,0 %
Capitaux propres
191 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 4,62 M € +2,7 % -93 k € -0,0 % -381 k € 191 k € 3,74 M €
2019 4,50 M € -24,9 % 210 k € — — 284 k € 2,91 M €
2017 5,99 M € — -560 k € — — -260 k € 3,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-381 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-117,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
227 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
140 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
215 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 125 k € cumulés, le dernier le Thu Sep 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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