Dossier d'entreprise · Firmio

AMBIANCE BAIN

SAS, société par actions simplifiée · GUILHERAND-GRANGES · SIREN 342008299 · NAF 31.09B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-931 k €
marge nette de -8,5 %
Capitaux propres
507 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×183,3
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,00 M € +5,3 % -931 k € -0,1 % -795 k € 507 k € 4,53 M €
2023 10,45 M € -12,4 % -81 k € 1,44 M € 5,48 M €
2022 11,93 M € -8,7 % 204 k € 1,52 M € 5,54 M €
2021 13,08 M € +16,7 % 106 k € 1,31 M € 6,60 M €
2020 11,20 M € -15,3 % -31 k € 1,31 M € 8,75 M €
2019 13,23 M € -4,7 % -88 k € 1,34 M € 5,63 M €
2018 13,88 M € +3,8 % 87 k € 1,83 M € 5,68 M €
2017 13,37 M € 117 k € 1,74 M € 5,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-795 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-746 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
251 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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