Dossier d'entreprise · Firmio

CEFIRH

SAS, société par actions simplifiée · BEAUVAIS · SIREN 341957702 · NAF 85.59B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
706 k €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 11,7 %
Capitaux propres
230 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 100 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 706 k € +13,0 % 83 k € 0,1 % 110 k € 230 k € 432 k €
2023 625 k € +23,0 % 86 k € 232 k € 476 k €
2022 508 k € +10,3 % 47 k € 191 k € 254 k €
2021 461 k € +34,4 % 25 k € 159 k € 207 k €
2020 343 k € -18,1 % -4 k € 142 k € 200 k €
2019 418 k € -20,9 % -4 k € 155 k € 212 k €
2018 529 k € +14,2 % 59 k € 204 k € 292 k €
2017 463 k € -5,9 % 31 k € 166 k € 227 k €
2016 492 k € 32 k € 159 k € 232 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
87 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-26 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
113,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
118 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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