Dossier d'entreprise · Firmio

IDP AGENCEMENT

SAS, société par actions simplifiée · NEUVILLE-EN-FERRAIN · SIREN 341942068 · NAF 31.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-554 k €
marge nette de -12,0 %
Capitaux propres
71 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 560 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,63 M € -28,3 % -554 k € -0,1 % -658 k € 71 k € 2,81 M €
2023 6,46 M € -4,8 % -58 k € — — 643 k € 3,58 M €
2021 6,79 M € -1,4 % 92 k € — — 677 k € 3,74 M €
2020 6,89 M € +105,2 % -288 k € — — -2,32 M € 6,68 M €
2019 3,36 M € — -1,85 M € — — -2,04 M € 2,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-658 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-489 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
864 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,36 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 674 k € cumulés, le dernier le Wed Jan 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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