Dossier d'entreprise · Firmio

ETS DAFFIX

Société à responsabilité limitée · AUBIERE · SIREN 341928422 · NAF 45.40Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-280 k €
marge nette de -6,2 %
Capitaux propres
257 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,2
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,49 M € +19,9 % -280 k € -0,1 % -217 k € 257 k € 2,27 M €
2023 3,75 M € -0,5 % -179 k € 537 k € 2,17 M €
2022 3,77 M € -7,8 % -120 k € 717 k € 1,71 M €
2021 4,09 M € +66,3 % 98 k € 837 k € 1,36 M €
2020 2,46 M € -0,4 % 4 k € 738 k € 1,69 M €
2019 2,47 M € -7,1 % -82 k € 735 k € 2,07 M €
2018 2,66 M € +6,8 % 83 k € 817 k € 1,08 M €
2017 2,49 M € 97 k € 734 k € 1,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-244 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,20 M €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (44,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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