Dossier d'entreprise · Firmio

HOSTELLERIE DU MAS PROVENCAL

Société à responsabilité limitée · EZE · SIREN 341784023 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
793 k €
déposé au greffe
Résultat net
-217 k €
marge nette de -27,3 %
Capitaux propres
1,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 793 k € -30,9 % -217 k € -0,3 % -236 k € 1,48 M € 1,74 M €
2024 1,15 M € +26,8 % 73 k € 1,70 M € 1,94 M €
2023 904 k € 26 k € 1,63 M € 1,85 M €
2022 -464 k € 1,60 M € 1,83 M €
2021 -309 k € 2,07 M € 2,21 M €
2020 881 k € +2,6 % -23 k € 2,37 M € 2,55 M €
2019 859 k € -2,6 % 71 k € 2,40 M € 2,56 M €
2018 883 k € +32,8 % 180 k € 2,33 M € 2,57 M €
2017 665 k € 151 k € 2,15 M € 2,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-236 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-209 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
344 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-845,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
55 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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