Dossier d'entreprise · Firmio

P.B. REGNIER

Société à responsabilité limitée · BROCHON · SIREN 341712461 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
614 k €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
4,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,93 M € -0,3 % 614 k € 0,1 % 779 k € 4,14 M € 5,21 M €
2024 6,95 M € +7,1 % 534 k € 4,17 M € 5,58 M €
2023 6,49 M € +10,5 % 637 k € 3,96 M € 5,13 M €
2022 5,88 M € +15,2 % 582 k € 3,58 M € 4,53 M €
2021 5,10 M € +0,8 % 497 k € 3,25 M € 3,83 M €
2020 5,06 M € -2,1 % 297 k € 2,90 M € 3,97 M €
2019 5,17 M € -0,2 % 380 k € 2,79 M € 3,79 M €
2018 5,18 M € -0,9 % 366 k € 2,69 M € 3,93 M €
2017 5,23 M € +5,3 % 409 k € 2,64 M € 3,75 M €
2016 4,96 M € 250 k € 2,43 M € 3,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
779 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
658 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
17,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,03 M €
soit 160 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
141 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,92 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 477 k € cumulés, le dernier le Mon Jun 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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