Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE

SA d'économie mixte à conseil d'administration · LA LECHERE · SIREN 341649580 · NAF 96.04Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-494 k €
marge nette de -7,0 %
Capitaux propres
741 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×187,9
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,05 M € +4,0 % -494 k € -0,1 % -142 k € 741 k € 4,41 M €
2023 6,78 M € +8,5 % -149 k € 1,24 M € 5,33 M €
2022 6,24 M € +41,4 % -365 k € 1,41 M € 5,32 M €
2021 4,41 M € +36,1 % 335 k € 1,85 M € 6,11 M €
2020 3,24 M € -61,7 % -1,06 M € 346 k € 3,41 M €
2019 8,46 M € +17,7 % 482 k € 1,49 M € 5,08 M €
2018 7,19 M € +8,2 % 49 k € 1,09 M € 4,47 M €
2017 6,64 M € +1,0 % 130 k € 1,13 M € 3,83 M €
2016 6,58 M € -77 k € 1,09 M € 3,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-142 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-101 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,06 M €
soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
215 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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