Dossier d'entreprise · Firmio

CDMI - DS CONCEPT

Société à responsabilité limitée · LE GRAND-LEMPS · SIREN 341643740 · NAF 43.99C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-144 k €
marge nette de -6,5 %
Capitaux propres
568 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,23 M € -16,7 % -144 k € -0,1 % -82 k € 568 k € 2,59 M €
2023 2,68 M € +75,0 % 81 k € — — 1,71 M € 2,18 M €
2022 1,53 M € -27,0 % -216 k € — — 1,63 M € 2,10 M €
2021 2,10 M € -21,4 % 64 k € — — 1,85 M € 2,54 M €
2020 2,67 M € -32,5 % 134 k € — — 1,83 M € 2,62 M €
2019 3,96 M € -8,2 % 250 k € — — 1,78 M € 3,04 M €
2018 4,31 M € +8,0 % 280 k € — — 1,62 M € 2,64 M €
2017 3,99 M € — 243 k € — — 1,44 M € 2,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-82 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-90 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
514 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-50,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
354 k €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,23 M € de CA cumulé).
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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