Dossier d'entreprise · Firmio

PORTAVI

SAS, société par actions simplifiée · ALBI · SIREN 341636918 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
120 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
2,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,20 M € +11,0 % 120 k € 0,1 % 181 k € 2,01 M € 3,58 M €
2022 1,98 M € +77,0 % 99 k € 1,75 M € 3,49 M €
2020 1,12 M € -37,6 % -101 k € 1,47 M € 3,18 M €
2019 1,79 M € +5,5 % 72 k € 1,57 M € 2,97 M €
2018 1,70 M € -1,5 % 46 k € 1,50 M € 3,06 M €
2016 1,72 M € 74 k € 1,40 M € 2,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
181 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
282 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-371 k €
soit -62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,48 M € de CA cumulé).

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