Dossier d'entreprise · Firmio

FROIDS ET MESURES

SAS, société par actions simplifiée · BEAUCOUZE · SIREN 341610004 · NAF 28.25Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
33 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
370 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,25 M € +20,6 % 33 k € 0,0 % 56 k € 370 k € 882 k €
2024 1,86 M € +20,2 % 46 k € 422 k € 1,29 M €
2023 1,55 M € -14,1 % 21 k € 411 k € 986 k €
2022 1,81 M € -4,1 % 36 k € 421 k € 866 k €
2021 1,88 M € +49,1 % 82 k € 455 k € 1,17 M €
2020 1,26 M € +6,8 % 512 € 87 k € 542 k €
2019 1,18 M € -9,9 % -8 k € 86 k € 639 k €
2018 1,31 M € +30,3 % 53 k € 114 k € 725 k €
2017 1,01 M € -0,0 % 15 k € 71 k € 384 k €
2016 1,01 M € 86 k € 131 k € 661 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-188 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
248 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 125 k € cumulés, le dernier le Thu Dec 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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