Dossier d'entreprise · Firmio

SA HOTELS POITOU CHARENTE LA ROCHELLE

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 341518595 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
168 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
1,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,75 M € +34,1 % 168 k € 0,0 % 1,52 M € 1,85 M € 28,27 M €
2022 5,78 M € +45,2 % -44 k € 1,68 M € 20,25 M €
2021 3,98 M € +40,5 % 183 k € 1,72 M € 10,36 M €
2020 2,83 M € -43,0 % -354 k € 1,53 M € 7,99 M €
2019 4,97 M € +14,5 % 746 k € 1,89 M € 7,74 M €
2018 4,34 M € +5,9 % 709 k € 1,84 M € 8,24 M €
2017 4,10 M € -6,6 % 794 k € 1,83 M € 6,14 M €
2016 4,39 M € 988 k € 1,84 M € 4,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
13,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-174 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
109 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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