Dossier d'entreprise · Firmio

PARTICIPATIONS FINANCIERES GESTION

· AULNAY-SOUS-BOIS · SIREN 341480275 · NAF 64.20Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
215 k €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
2,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 215 k € +3,4 % 2 k € 0,0 % 34 k € 2,29 M € 2,40 M €
2024 208 k € -30,6 % 56 k € 2,29 M € 2,58 M €
2023 300 k € +62,5 % 1,16 M € 2,83 M € 3,18 M €
2022 184 k € -34,0 % -130 k € 1,67 M € 1,83 M €
2021 279 k € +11,2 % 610 k € 2,10 M € 2,25 M €
2020 251 k € -50,5 % 19 k € 1,69 M € 1,87 M €
2019 508 k € -49,8 % -144 k € 1,92 M € 2,58 M €
2018 1,01 M € -11,9 % 1,29 M € 2,76 M € 3,24 M €
2017 1,15 M € 232 k € 1,62 M € 2,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
58 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-433 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-78,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 86 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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