Dossier d'entreprise · Firmio

LITTORAL

Société à responsabilité limitée · BOUC-BEL-AIR · SIREN 341441384 · NAF 49.39B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-76 k €
marge nette de -2,0 %
Capitaux propres
123 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,5
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,75 M € +18,3 % -76 k € -0,0 % 356 k € 123 k € 1,22 M €
2023 3,17 M € -1,7 % -631 k € -310 k € 1,79 M €
2022 3,23 M € -1,4 % -270 k € 321 k € 1,66 M €
2021 3,27 M € +116,2 % 340 k € 591 k € 1,86 M €
2020 1,51 M € -39,3 % -139 k € 251 k € 991 k €
2019 18 mois 2,49 M € +79,3 % -77 k € 390 k € 893 k €
2018 1,39 M € +5,8 % 61 k € 466 k € 832 k €
2017 1,31 M € +67,0 % 55 k € 406 k € 709 k €
2016 786 k € 30 k € 350 k € 427 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
356 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
286 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
231 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,07 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 180 k € cumulés, le dernier le Tue Oct 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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