Dossier d'entreprise · Firmio

TVH FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS · SIREN 341389559 · NAF 46.69B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
113,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,23 M €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
17,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×93,8
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 113,39 M € +2,8 % 5,23 M € 0,0 % 6,81 M € 17,66 M € 31,27 M €
2023 110,28 M € +7,0 % 2,72 M € 13,93 M € 27,57 M €
2022 103,09 M € +12,1 % 4,59 M € 12,55 M € 26,41 M €
2021 91,99 M € +24,1 % 1,49 M € 7,96 M € 21,90 M €
2020 74,12 M € -3,2 % -3,61 M € 6,47 M € 21,67 M €
2019 76,59 M € +5,2 % 1,39 M € 11,59 M € 31,65 M €
2018 72,77 M € +11,7 % 1,13 M € 10,20 M € 28,26 M €
2017 65,15 M € +8,2 % 462 k € 9,07 M € 28,48 M €
2016 60,20 M € -514 k € 8,61 M € 30,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,81 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-830 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
167,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,90 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (182,14 M € de CA cumulé).

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