Dossier d'entreprise · Firmio

PASSERELLES

· SAINT-JEAN-DE-VEDAS · SIREN 341386589 · NAF 85.59A

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-152 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
370 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,2
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,07 M € +1,2 % -152 k € -0,0 % -21 k € 370 k € 2,41 M €
2023 3,04 M € -9,0 % -340 k € 509 k € 2,18 M €
2022 3,34 M € +16,3 % -107 k € 845 k € 2,79 M €
2020 2,87 M € -14,9 % 27 k € 867 k € 3,78 M €
2019 3,37 M € +21,3 % 190 k € 1,19 M € 4,35 M €
2018 2,78 M € -5,4 % 24 k € 1,01 M € 4,19 M €
2017 2,94 M € +8,8 % 171 k € 991 k € 4,28 M €
2016 2,70 M € 57 k € 816 k € 3,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-48 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
597 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,20 M €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
161 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 188 k € cumulés, le dernier le Mon Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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