Dossier d'entreprise · Firmio

CLIMAT SYSTEMS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHANTELOUP-EN-BRIE · SIREN 341375657 · NAF 43.22B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,65 M €
marge nette de 8,4 %
Capitaux propres
5,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×254,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,74 M € +62,2 % 1,65 M € 0,1 % 1,40 M € 5,08 M € 13,55 M €
2021 12,17 M € -6,1 % 894 k € 2,84 M € 9,29 M €
2020 12,96 M € -29,1 % 622 k € 2,53 M € 8,08 M €
2019 18,28 M € +47,7 % 1,19 M € 2,70 M € 11,01 M €
2018 12,38 M € +29,2 % 450 k € 1,82 M € 7,21 M €
2017 9,58 M € +19,1 % 431 k € 1,67 M € 5,56 M €
2016 8,05 M € -5,5 % 253 k € 1,36 M € 3,80 M €
2015 8,51 M € 237 k € 1,11 M € 3,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,19 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
126 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,74 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 4,52 M € cumulés, le dernier le Thu Apr 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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