Dossier d'entreprise · Firmio

ASTAVAL 87

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 341298578 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-17,36 M €
marge nette de -552,2 %
Capitaux propres
-25,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~30 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×53,5
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,14 M € -22,6 % -17,36 M € -11,33 M € -25,14 M € 34,47 M €
2023 4,06 M € -22,4 % -23,56 M € -7,78 M € 52,25 M €
2022 5,23 M € -1,1 % 210 k € 15,78 M € 74,40 M €
2021 5,28 M € +2,5 % 327 k € 15,57 M € 76,93 M €
2020 5,16 M € +1,7 % -315 k € 15,24 M € 78,05 M €
2019 5,07 M € +183,3 % -764 k € 15,55 M € 80,77 M €
2018 4 mois 1,79 M € -61,8 % 119 k € 16,32 M € 83,12 M €
2017 4,68 M € +0,5 % 837 k € 2,81 M € 28,15 M €
2016 4,66 M € 1,05 M € 3,92 M € 27,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-4,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-11,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-15,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
57,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-151 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,76 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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