Dossier d'entreprise · Firmio

FREGATE

SA à directoire (s.a.i.) · SAINT-CYR-SUR-MER · SIREN 341118321 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
9,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-309 k €
marge nette de -3,3 %
Capitaux propres
4,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,1
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 9,33 M € -309 k € -0,0 % -36 k € 4,57 M € 15,38 M €
2021 -464 k € 4,88 M € 7,37 M €
2020 17 k € 6,63 M € 5,35 M € 7,43 M €
2019 15 mois 54 k € -1,29 M € 7,66 M €
2018 -127 k € -1,34 M € 7,85 M €
2017 12 k € -95,8 % -1,42 M € -1,21 M € 7,74 M €
2016 284 k € +233,8 % 491 k € 204 k € 10,24 M €
2015 85 k € -1,98 M € -287 k € 11,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
366 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-467 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
83 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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