Dossier d'entreprise · Firmio

RUGOTECH

SAS, société par actions simplifiée · L'UNION · SIREN 341075836 · NAF 42.99Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
320 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
816 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,1
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,34 M € -7,7 % 320 k € 0,1 % 752 k € 816 k € 2,60 M €
2023 5,78 M € +11,3 % 274 k € 696 k € 2,53 M €
2022 5,20 M € +14,2 % 154 k € 622 k € 2,31 M €
2021 4,55 M € +14,3 % 58 k € 668 k € 2,26 M €
2020 3,98 M € -24,3 % 75 k € 810 k € 2,23 M €
2019 5,26 M € +6,6 % 801 k € 1,33 M € 3,11 M €
2018 4,93 M € -7,6 % 18 k € 534 k € 2,49 M €
2017 5,34 M € -2,5 % 202 k € 716 k € 2,36 M €
2016 5,48 M € 311 k € 824 k € 2,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
752 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
635 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
430 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,34 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 10 k € cumulés, le dernier le Fri Apr 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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