Dossier d'entreprise · Firmio

CASTELDIS

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAU-LA-VALLIERE · SIREN 340999051 · NAF 47.11D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
285 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
534 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,86 M € -1,5 % 285 k € 0,0 % 642 k € 534 k € 3,60 M €
2023 15,09 M € -0,6 % 354 k € 600 k € 3,82 M €
2022 15,18 M € +6,6 % 326 k € 596 k € 3,38 M €
2021 14,24 M € +9,1 % 360 k € 620 k € 3,36 M €
2020 13,05 M € -7,4 % 425 k € 6,11 M € 9,02 M €
2019 14,10 M € -2,4 % 399 k € 6,04 M € 8,91 M €
2018 14,45 M € +4,0 % 551 k € 6,54 M € 8,49 M €
2017 13,89 M € +3,5 % 477 k € 6,34 M € 8,54 M €
2016 13,43 M € -1,1 % 514 k € 6,21 M € 8,47 M €
2015 13,57 M € -0,9 % 502 k € 6,04 M € 8,16 M €
2014 13,69 M € 402 k € 5,89 M € 8,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
642 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
568 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-116 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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