Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE GENEVRAY

SAS, société par actions simplifiée · PONT-EVEQUE · SIREN 340988047 · NAF 81.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
203 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
704 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×84,5
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,54 M € +23,0 % 203 k € 0,0 % 388 k € 704 k € 2,88 M €
2023 4,50 M € +11,1 % 211 k € 701 k € 2,40 M €
2022 4,06 M € -1,6 % 101 k € 590 k € 1,86 M €
2021 15 mois 4,12 M € -5,6 % 136 k € 588 k € 1,68 M €
2020 4,36 M € +31,6 % 170 k € 522 k € 1,80 M €
2019 3,31 M € -11,9 % 130 k € 452 k € 1,58 M €
2018 3,76 M € +18,2 % 106 k € 912 k € 2,18 M €
2017 3,18 M € +28,9 % 2 k € 806 k € 2,21 M €
2016 2,47 M € 106 k € 904 k € 1,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
388 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
290 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,34 M €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,26 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

52 marchés remportés, pour 10,19 M € cumulés, le dernier le Wed Aug 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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