Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PARAY-LE-MONIAL · SIREN 340965656 · NAF 58.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-14 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
827 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,0
la médiane de son secteur est à 122 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,21 M € +2,9 % -14 k € -0,0 % 94 k € 827 k € 4,33 M €
2023 7,01 M € +4,5 % 132 k € 841 k € 4,35 M €
2022 6,71 M € +5,4 % 147 k € 709 k € 4,22 M €
2021 6,36 M € +16,9 % 59 k € 562 k € 4,26 M €
2020 5,45 M € -18,4 % -106 k € 503 k € 3,91 M €
2019 6,67 M € +1,8 % 127 k € 609 k € 3,54 M €
2018 6,56 M € +2,4 % -390 k € 482 k € 3,38 M €
2017 6,40 M € -1,4 % -162 k € 873 k € 3,74 M €
2016 6,49 M € 627 k € 1,01 M € 3,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
94 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
82 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
791 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
435 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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