Dossier d'entreprise · Firmio

ESCAPADE FUGUONS ENSEMBLE !

SAS, société par actions simplifiée · AIRE-SUR-LA-LYS · SIREN 340934660 · NAF 79.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7 k €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,30 M € -12,4 % -7 k € -0,0 % 21 k € 1,01 M € 1,31 M €
2023 2,62 M € +34,0 % 45 k € 1,02 M € 1,41 M €
2022 1,95 M € +108,4 % -4 k € 973 k € 1,14 M €
2021 938 k € +63,5 % 155 k € 977 k € 1,11 M €
2020 574 k € -78,5 % -140 k € 822 k € 948 k €
2019 2,67 M € -11,4 % -16 k € 962 k € 1,26 M €
2018 3,01 M € -13,4 % -2 k € 978 k € 1,32 M €
2016 3,48 M € 93 k € 1,13 M € 1,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-5,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,30 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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