Dossier d'entreprise · Firmio

CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

SAS, société par actions simplifiée · LAGNY-SUR-MARNE · SIREN 340923671 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
146 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
2,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×106,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,25 M € +54,8 % 146 k € 0,0 % 282 k € 2,25 M € 8,40 M €
2023 5,33 M € +1,6 % 110 k € 2,10 M € 7,00 M €
2022 5,24 M € +8,6 % 79 k € 1,99 M € 6,20 M €
2021 4,83 M € -30,9 % 42 k € 1,91 M € 6,21 M €
2020 6,99 M € -10,6 % -29 k € 1,87 M € 6,20 M €
2019 7,81 M € +26,4 % 292 k € 1,90 M € 8,46 M €
2018 6,18 M € +12,3 % 128 k € 1,63 M € 8,81 M €
2017 5,51 M € -13,2 % 79 k € 1,50 M € 6,13 M €
2016 6,34 M € -117 k € 1,42 M € 6,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
282 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
177 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
83,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,93 M €
soit 218 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 18,75 M € cumulés, le dernier le Mon Dec 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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