Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE

SAS, société par actions simplifiée · CHAMARANDES-CHOIGNES · SIREN 340898212 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-147 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
2,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,3
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,40 M € -12,6 % -147 k € -0,0 % 408 k € 2,39 M € 15,49 M €
2023 33,64 M € +2,7 % 206 k € 2,54 M € 13,82 M €
2022 32,76 M € +22,0 % 325 k € 2,33 M € 16,66 M €
2021 26,86 M € +11,9 % 146 k € 2,16 M € 12,44 M €
2020 24,01 M € -9,9 % 62 k € 2,01 M € 12,16 M €
2019 26,65 M € +1,5 % 56 k € 1,95 M € 13,01 M €
2018 26,26 M € +1,8 % 152 k € 2,09 M € 12,02 M €
2017 25,80 M € +11,0 % 200 k € 2,14 M € 12,45 M €
2016 23,24 M € 250 k € 2,14 M € 13,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
408 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,60 M €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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