Dossier d'entreprise · Firmio

OCEA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LES SABLES D'OLONNE · SIREN 340889476 · NAF 30.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
122,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,11 M €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
55,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×352,8
la médiane de son secteur est à 347 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 122,28 M € -9,9 % 6,11 M € 0,1 % 13,95 M € 55,41 M € 270,31 M €
2020 135,68 M € -0,6 % 7,88 M € 50,29 M € 298,93 M €
2019 136,54 M € +39,4 % 9,03 M € 35,10 M € 188,29 M €
2018 97,94 M € +66,6 % 5,02 M € 27,07 M € 209,17 M €
2017 58,80 M € +45,0 % 3,24 M € 23,01 M € 108,96 M €
2016 40,54 M € -10,5 % 47 k € 20,09 M € 63,10 M €
2015 45,27 M € -20,2 % 426 k € 20,43 M € 76,25 M €
2014 56,71 M € 1,62 M € 20,97 M € 121,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-46,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
85,17 M €
soit 254 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
395 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
224 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (127,74 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,78 M € cumulés, le dernier le Fri Sep 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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