Dossier d'entreprise · Firmio

IDF REFRIGERATION

Société à responsabilité limitée · SARCELLES · SIREN 340856145 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
15 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
414 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,1
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,09 M € -36,7 % 15 k € 0,0 % 33 k € 414 k € 2,68 M €
2024 8,04 M € +49,1 % 55 k € 399 k € 3,50 M €
2023 5,40 M € +60,9 % 119 k € 443 k € 3,28 M €
2022 3,35 M € -29,3 % 48 k € 455 k € 2,35 M €
2021 4,74 M € +80,7 % 252 k € 507 k € 2,47 M €
2020 2,62 M € +8,3 % 51 k € 306 k € 1,78 M €
2019 2,42 M € +27,7 % 35 k € 255 k € 935 k €
2018 1,90 M € -20,5 % -17 k € 220 k € 1,20 M €
2017 2,39 M € 4 k € 236 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,25 M €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,36 M € de CA cumulé).

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