Dossier d'entreprise · Firmio

SPL

Société à responsabilité limitée · FREJUS · SIREN 340624857 · NAF 46.74B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
394 k €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
1,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 1,28 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,10 M € -6,5 % 394 k € 0,1 % 561 k € 1,76 M € 2,09 M €
2023 5,45 M € +13,0 % 442 k € 1,52 M € 1,88 M €
2022 4,83 M € +26,4 % 338 k € 1,18 M € 1,50 M €
2021 3,82 M € +10,7 % 232 k € 910 k € 1,16 M €
2020 3,45 M € +13,1 % 226 k € 728 k € 1,10 M €
2019 3,05 M € +2,8 % -95 k € 502 k € 1,01 M €
2018 2,97 M € +6,1 % 142 k € 697 k € 1,34 M €
2016 2,80 M € 160 k € 569 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
561 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
429 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-60 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
60,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,26 M €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,10 M € de CA cumulé).

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