Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CHELLES · SIREN 340610914 · NAF 10.71A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
14,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
672 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
715 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×74,5
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 14,94 M € +13,9 % 672 k € 0,0 % 1,09 M € 715 k € 6,32 M €
2022 13,11 M € +37,7 % -261 k € 43 k € 5,66 M €
2021 9,52 M € +32,3 % 31 k € 304 k € 6,48 M €
2020 7,19 M € -44,6 % -987 k € 275 k € 4,24 M €
2019 12,99 M € -4,2 % 182 k € 1,26 M € 5,10 M €
2018 13,55 M € +0,7 % 238 k € 1,33 M € 5,31 M €
2017 13,46 M € +15,4 % 64 k € 1,15 M € 4,95 M €
2016 11,66 M € -100 k € 1,09 M € 4,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,97 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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