Dossier d'entreprise · Firmio

THEATRE FONTAINE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 340485853 · NAF 90.01Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
774 k €
marge nette de 13,4 %
Capitaux propres
2,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,0
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,79 M € +93,1 % 774 k € 0,1 % 1,45 M € 2,14 M € 3,23 M €
2022 3,00 M € +1848,1 % 277 k € 1,36 M € 2,65 M €
2021 154 k € -94,1 % 25 k € 1,10 M € 2,17 M €
2020 2,60 M € +9,1 % 196 k € 1,09 M € 2,12 M €
2019 2,39 M € -4,1 % 398 € 901 k € 1,68 M €
2018 8 mois 2,49 M € +26,6 % 195 k € 909 k € 1,48 M €
2017 4 mois 1,97 M € 204 k € 925 k € 2,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
797 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-105 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-312 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,88 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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