Dossier d'entreprise · Firmio

CERA

· VAL-DE-REUIL · SIREN 340476944 · NAF 26.12Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
236 k €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
477 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,1
la médiane de son secteur est à 590 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,81 M € +3,6 % 236 k € 0,0 % 572 k € 477 k € 2,90 M €
2023 4,64 M € -1,0 % -127 k € 240 k € 2,83 M €
2022 4,69 M € +15,8 % -298 k € -433 k € 3,49 M €
2021 4,05 M € +8,2 % -453 k € -135 k € 4,80 M €
2020 3,75 M € -23,3 % -247 k € 318 k € 4,73 M €
2019 4,88 M € +16,7 % -190 k € 564 k € 4,97 M €
2018 4,19 M € +2,5 % -199 k € 755 k € 4,62 M €
2017 4,09 M € +19,1 % 60 k € 953 k € 4,15 M €
2016 3,43 M € -7,8 % -197 k € 893 k € 3,65 M €
2015 3,72 M € -417 k € 1,09 M € 3,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
572 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
487 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
74 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,69 M €
soit 128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
172 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (86,19 M € de CA cumulé).

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