Dossier d'entreprise · Firmio

NIORTAISE DES EAUX

SAS, société par actions simplifiée · CHAURAY · SIREN 340456417 · NAF 82.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
143 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
1,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×73,5
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,18 M € +21,1 % 143 k € 0,0 % 429 k € 1,47 M € 2,64 M €
2023 3,45 M € +5,5 % 135 k € 1,33 M € 2,58 M €
2022 3,28 M € +10,6 % 135 k € 1,34 M € 2,59 M €
2021 2,96 M € +10,6 % 149 k € 1,35 M € 2,47 M €
2020 2,68 M € -9,0 % 107 k € 1,30 M € 2,76 M €
2019 2,94 M € +2,9 % 151 k € 1,33 M € 2,21 M €
2018 2,86 M € -1,0 % 116 k € 1,31 M € 2,15 M €
2017 2,89 M € +2,9 % 187 k € 1,33 M € 2,08 M €
2016 2,80 M € 168 k € 1,28 M € 2,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
429 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
372 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
600 k €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,44 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 45 k € cumulés, le dernier le Fri Feb 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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